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簡述
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防潮箱公升數
  • 70L-130L
防潮箱品牌
  • 防潮家
氣密箱品牌
  • 其他
其他類型
  • 氣密防潮箱
顏色
  • 黑色






型號:FD-118C
容量:121L
外箱尺寸:(H) 850 * (W) 400 * (D) 410 mm
內箱尺寸:(H) 770 * (W) 395 * (D) 400 mm
層板: 上下可調高低層板*3
使用電源: AC110V+10V 50/60HZ 或可預約AC220V+10V 50/60HZ等其它電源
產地 :台灣
除濕範圍: 25 - 55%RH
保固: 全機五年















保固期

5年保固期

防潮家公司貨享有60個月保固







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鉅亨台北資料中心基金名稱 106/02/10 106/02/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.76640 9.75090 0.01550 0.15896大華銀臺灣Smart Beta基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969中國信託台灣優勢基金 14.58000 14.62000 -0.04000 -0.27360中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.92400 9.92930 -0.00530 -0.05338中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.92400 9.92930 -0.00530 -0.05338中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.07500 10.06860 0.00640 0.06356中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.06840 10.06200 0.00640 0.06361中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22750 10.24630 -0.01880 -0.18348中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.32870 8.34400 -0.01530 -0.18337中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.90960 9.91610 -0.00650 -0.06555中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.02860 9.03460 -0.00600 -0.06641中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.37270 10.40890 -0.03620 -0.34778中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.95890 9.99360 -0.03470 -0.34722中國信託華盈貨幣市場基金 10.91950 10.91940 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.61440 15.63320 -0.01880 -0.12026中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元A 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851中國信託樂齡收益平?基金-美元B 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 56.54000 56.36000 0.18000 0.31938元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84140 10.84010 0.00130 0.01199元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.10730 10.16260 -0.05530 -0.54415元大上證50基金 26.50000 26.39000 0.11000 0.41682元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633元大大中華TMT基金-新台幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684元大大中華價值指數基金-人民幣 11.99000 11.87000 0.12000 1.01095元大大中華價值指數基金-美元 11.25500 11.18000 0.07500 0.67084元大大中華價值指數基金-新台幣 15.29500 15.23300 0.06200 0.40701元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.11000 10.08600 0.02400 0.23795元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.81200 9.84300 -0.03100 -0.31494元大中國平?基金-人民幣 2.94000 2.93000 0.01000 0.34130元大中國平?基金-新台幣 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536元大中國高收益點心債券基金 10.78230 10.80680 -0.02450 -0.22671元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46250 10.44760 0.01490 0.14262元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94670 9.93250 0.01420 0.14297元大中國機會債券基金-新台幣 9.72650 9.76680 -0.04030 -0.41262元大巴西指數基金 5.94700 5.97800 -0.03100 -0.51857元大巴菲特基金 25.16000 24.99000 0.17000 0.68027元大日經225基金 24.37000 23.82000 0.55000 2.30898元大台商收成基金 22.99000 22.78000 0.21000 0.92186元大台灣50單日反向1倍基金 15.40000 15.54000 -0.14000 -0.90090元大台灣50單日正向2倍基金 27.13000 26.64000 0.49000 1.83934元大台灣中型100基金 27.57000 27.54000 0.03000 0.10893元大台灣加權股價指數基金 21.35500 21.17800 0.17700 0.83577元大台灣卓越50基金 72.88000 72.14000 0.74000 1.02578元大台灣金融基金 14.85000 14.73000 0.12000 0.81466元大台灣高股息基金 24.42000 24.28000 0.14000 0.57661元大台灣電子科技基金 31.25000 31.07000 0.18000 0.57934元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081元大全球ETF穩健組合基金 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.57000 -0.05000 -0.58343元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696元大全球不動產證券化基金-美元 10.78700 10.82600 -0.03900 -0.36024元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.57000 -0.01000 -0.15221元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385元大全球股票入息基金-美元配息 9.23200 9.21200 0.02000 0.21711元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.13710 10.17200 -0.03490 -0.34310元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.81590 9.84970 -0.03380 -0.34316元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.53240 9.58690 -0.05450 -0.56848元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.31480 9.36810 -0.05330 -0.56895元大全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274元大全球農業商機基金 15.95000 16.08000 -0.13000 -0.80846元大全球滿意入息基金-不配息型 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731元大全球滿意入息基金-配息型 7.50000 7.53000 -0.03000 -0.39841元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452元大印尼指數基金 8.79100 8.76000 0.03100 0.35388元大印度指數基金 8.70100 8.67900 0.02200 0.25349元大印度基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000元大多多基金 17.34000 17.28000 0.06000 0.34722元大多福基金 51.24000 51.49000 -0.25000 -0.48553元大亞太成長基金 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73250 8.76180 -0.02930 -0.33441元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.58360 7.60900 -0.02540 -0.33382元大卓越基金 43.89000 43.68000 0.21000 0.48077元大店頭基金 7.42000 7.44000 -0.02000 -0.26882元大泛歐成長基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570元大美元貨幣市場基金-美元 10.04730 10.04700 0.00030 0.00299元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.47290 9.47110 0.00180 0.01901元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.62420 39.08200 -0.45780 -1.17138元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.97760 19.80720 0.17040 0.86029元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.63090 19.99850 -0.36760 -1.83814元大高科技基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326元大得利貨幣市場基金 16.15620 16.15610 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.91270 11.91260 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 11.68000 11.76000 -0.08000 -0.68027元大華夏中小基金 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000元大新中國基金-人民幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881元大新中國基金-美元 8.64700 8.66000 -0.01300 -0.15012元大新中國基金-新台幣 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924元大新主流基金 19.95000 20.05000 -0.10000 -0.49875元大新東協平衡基金-美元 9.62300 9.60800 0.01500 0.15612元大新東協平衡基金-新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582元大新興市場ESG策略基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76930 11.67620 0.09310 0.79735元大新興印尼機會債券基金-美金 10.95850 10.90370 0.05480 0.50258元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95050 10.92450 0.02600 0.23800元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.38930 10.36470 0.02460 0.23734元大新興亞洲基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243元大萬泰貨幣市場基金 15.01620 15.01610 0.00010 0.00067元大經貿基金 29.09000 29.03000 0.06000 0.20668元大滬深300單日反向1倍基金 17.74000 17.86000 -0.12000 -0.67189元大滬深300單日正向2倍基金 12.83000 12.65000 0.18000 1.42292元大精準中小基金 18.23000 18.25000 -0.02000 -0.10959元大摩臺基金 33.89000 33.58000 0.31000 0.92317元大標普500基金 21.31000 21.24000 0.07000 0.32957元大標普500單日反向1倍基金 16.77000 16.89000 -0.12000 -0.71048元大標普500單日正向2倍基金 24.26000 24.01000 0.25000 1.04123元大標智滬深300基金 16.04000 15.90000 0.14000 0.88050元大歐洲50基金 22.55000 22.27000 0.28000 1.25730元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.98560 9.95250 0.03310 0.33258元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00760 10.00720 0.00040 0.00400元大績效基金 39.26000 39.29000 -0.03000 -0.07636元大韓國KOSPI200基金 19.84000 19.82000 0.02000 0.10091---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.90000 13.81000 0.09000 0.65170日盛上選基金 22.82000 22.74000 0.08000 0.35180日盛小而美基金 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365日盛中國內需動力基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.96260 11.93880 0.02380 0.19935日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.95070 10.92880 0.02190 0.20039日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.87380 11.84980 0.02400 0.20254日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.94930 10.92660 0.02270 0.20775日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63400 10.64760 -0.01360 -0.12773日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.75100 9.76360 -0.01260 -0.12905日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32780 10.33820 -0.01040 -0.10060日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.44780 9.92020 0.52760 5.31844日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.32970 9.83400 0.49570 5.04068日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549日盛中國戰略A股基金(美元) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075日盛日盛基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818日盛全球抗暖化基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873日盛全球新興債券基金A 10.93070 10.94560 -0.01490 -0.13613日盛全球新興債券基金B 9.18870 9.20120 -0.01250 -0.13585日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51560 2.51910 -0.00350 -0.13894日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93380 1.93650 -0.00270 -0.13943日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38870 0.38920 -0.00050 -0.12847日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30050 0.30090 -0.00040 -0.13293日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88480 12.89610 -0.01130 -0.08762日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80240 9.81100 -0.00860 -0.08766日盛亞洲機會基金 6.17000 6.13000 0.04000 0.65253日盛金緻招牌組合基金 10.16140 10.17160 -0.01020 -0.10028日盛首選基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967日盛高科技基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486日盛貨幣市場基金 14.67530 14.67520 0.00010 0.00068日盛新台商基金 29.59000 29.53000 0.06000 0.20318日盛精選五虎基金 30.91000 30.58000 0.33000 1.07914---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.40310 13.40300 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 27.46000 27.50000 -0.04000 -0.14545台新大眾貨幣市場基金 14.07590 14.07580 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01920 9.99690 0.02230 0.22307台新中美貨幣市場基金-美元 10.13460 10.13890 -0.00430 -0.04241台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.83510 9.86800 -0.03290 -0.33340台新中國通基金 36.78000 36.88000 -0.10000 -0.27115台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.81100 10.80950 0.00150 0.01388台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.12500 12.13100 -0.00600 -0.04946台新中國精選中小基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110台新主流基金 19.33000 19.53000 -0.20000 -1.02407台新北美收益資產證券化基金(A) 19.21000 19.24000 -0.03000 -0.15593台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62120 0.62040 0.00080 0.12895台新北美收益資產證券化基金(B) 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50530 0.50470 0.00060 0.11888台新台灣中小基金 28.75000 28.93000 -0.18000 -0.62219台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.02760 10.00990 0.01770 0.17682台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29670 9.29120 0.00550 0.05920台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.77960 9.77380 0.00580 0.05934台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01290 10.02280 -0.00990 -0.09877台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.15580 10.16650 -0.01070 -0.10525台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816台新印度基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000台新亞美短期債券基金 10.92830 10.93780 -0.00950 -0.08685台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61520 9.61190 0.00330 0.03433台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31470 0.31440 0.00030 0.09542台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23150 12.22730 0.00420 0.03435台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39430 0.39310 0.00120 0.30527台新真吉利貨幣市場基金 11.02960 11.02950 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 27.80010 27.68500 0.11510 0.41575台新新興市場債券基金(A類型) 10.75310 10.79440 -0.04130 -0.38261台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34530 0.34570 -0.00040 -0.11571台新新興市場債券基金(B類型) 8.75000 8.78370 -0.03370 -0.38367台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28180 0.28220 -0.00040 -0.14174台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.33000 -0.01000 -0.18762台新歐洲動態平?基金-美元 10.08160 10.06280 0.01880 0.18683台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010台新羅傑斯環球資源指數基金 10.13100 10.21400 -0.08300 -0.81261---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055未來資產全球大消費基金 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722未來資產亞太不動產證券化基金A 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14900 12.15310 -0.00410 -0.03374未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59100 10.59460 -0.00360 -0.03398未來資產亞洲新富基金 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49970 12.49960 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455未來資產新興市場債券基金A 9.17490 9.17720 -0.00230 -0.02506未來資產新興市場債券基金B 7.67460 7.67650 -0.00190 -0.02475未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.55560 10.55420 0.00140 0.01326永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.54970 9.57700 -0.02730 -0.28506永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.69920 9.69510 0.00410 0.04229永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.34300 10.33870 0.00430 0.04159永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.44520 8.45880 -0.01360 -0.16078永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04180 9.05470 -0.01290 -0.14247永豐中小基金 40.62000 40.48000 0.14000 0.34585永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03340 2.03220 0.00120 0.05905永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.46300 2.46160 0.00140 0.05687永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.35090 9.37360 -0.02270 -0.24217永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.99750 11.02410 -0.02660 -0.24129永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.53000 0.03000 0.84986永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.12000 16.05000 0.07000 0.43614永豐主流品牌基金 13.25000 13.09000 0.16000 1.22231永豐永豐基金 29.28000 29.19000 0.09000 0.30832永豐亞洲民生消費基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881永豐南非幣2021保本基金 11.35360 11.33570 0.01790 0.15791永豐高科技基金 16.87000 16.91000 -0.04000 -0.23655永豐貨幣市場基金 13.80220 13.80210 0.00010 0.00072永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.29560 2.28990 0.00570 0.24892永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.32300 2.31840 0.00460 0.19841永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48720 8.49140 -0.00420 -0.04946永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52980 10.53500 -0.00520 -0.04936永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08160 8.08640 -0.00480 -0.05936永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.43050 11.43730 -0.00680 -0.05945永豐滬深300紅利指數基金 15.35000 15.28000 0.07000 0.45812永豐臺灣加權ETF基金 48.22000 47.83000 0.39000 0.81539永豐領航科技基金 27.92000 27.91000 0.01000 0.03583永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156永豐趨勢平?基金 39.75000 40.10000 -0.35000 -0.87282---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.94500 10.94350 0.00150 0.01371兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345兆豐國際中小基金 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168兆豐國際中國A股基金(美金) 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990兆豐國際民生動力基金(美金) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615兆豐國際生命科學基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87880 9.88070 -0.00190 -0.01923兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.02060 10.01410 0.00650 0.06491兆豐國際全球高股息基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674兆豐國際全球基金 28.30000 28.36000 -0.06000 -0.21157兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03890 10.03870 0.00020 0.00199兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.85760 9.85570 0.00190 0.01928兆豐國際國民基金 22.07000 21.95000 0.12000 0.54670兆豐國際第一基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00140 10.00270 -0.00130 -0.01300兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41310 8.41420 -0.00110 -0.01307兆豐國際萬全基金 18.09000 18.11000 -0.02000 -0.11044兆豐國際電子基金 21.72000 21.71000 0.01000 0.04606兆豐國際綠鑽基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477兆豐國際豐台灣基金 28.28000 28.20000 0.08000 0.28369兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42270 12.42260 0.00010 0.00080---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244合庫全球高收益債券基金A類型 11.18780 11.20650 -0.01870 -0.16687合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.36720 11.37540 -0.00820 -0.07209合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.47820 10.48290 -0.00470 -0.04483合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.28590 11.29400 -0.00810 -0.07172合庫全球高收益債券基金B類型 8.88710 8.94290 -0.05580 -0.62396合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.97770 10.03870 -0.06100 -0.60765合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45750 9.49780 -0.04030 -0.42431合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81230 9.87680 -0.06450 -0.65305合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92190 9.97260 -0.05070 -0.50839合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080合庫全球新興市場基金 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458合庫貨幣市場基金 10.06770 10.06760 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.35780 10.36510 -0.00730 -0.07043合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.12810 11.11700 0.01110 0.09985合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.46550 12.45140 0.01410 0.11324合庫新興多重收益基金B類型 8.72560 8.76450 -0.03890 -0.44384合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.50540 9.54840 -0.04300 -0.45034合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.49300 10.55120 -0.05820 -0.55160---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50770 10.50580 0.00190 0.01809安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49740 9.49670 0.00070 0.00737安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.43110 9.45520 -0.02410 -0.25489安聯中國東協基金 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959安聯中國策略基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432安聯中華新思路基金-人民幣 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290安聯中華新思路基金-美元 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883安聯中華新思路基金-新臺幣 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795安聯台灣大壩基金 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201安聯台灣科技基金 31.06000 30.99000 0.07000 0.22588安聯台灣貨幣市場基金 12.41430 12.41410 0.00020 0.00161安聯台灣智慧基金 21.83000 21.73000 0.10000 0.46019安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94140 9.94250 -0.00110 -0.01106安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.08330 15.08550 -0.00220 -0.01458安聯四季成長組合基金-美元 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.58140 11.58220 -0.00080 -0.00691安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94540 9.95020 -0.00480 -0.04824安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22570 12.22970 -0.00400 -0.03271安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.05600 10.05590 0.00010 0.00099安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89280 9.89450 -0.00170 -0.01718安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73170 9.73490 -0.00320 -0.03287安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.35610 11.38040 -0.02430 -0.21353安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.68450 10.70010 -0.01560 -0.14579安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46030 10.47810 -0.01780 -0.16988安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63790 9.64880 -0.01090 -0.11297安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40750 9.42150 -0.01400 -0.14860安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18370 9.19940 -0.01570 -0.17066安聯全球人口趨勢基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000安聯全球生技趨勢基金-美元 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.81000 32.67000 0.14000 0.42853安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918安聯全球計量平?基金 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21290 12.21950 -0.00660 -0.05401安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.93650 10.94240 -0.00590 -0.05392安聯全球新興市場基金 15.26000 15.29000 -0.03000 -0.19621安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101安聯亞洲動態策略基金 20.93000 20.96000 -0.03000 -0.14313---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.14710 79.96500 0.18210 0.22772宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.77680 11.75150 0.02530 0.21529宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.79690 66.64660 0.15030 0.22552宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.74830 9.72740 0.02090 0.21486宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44500 2.44090 0.00410 0.16797宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44140 10.46170 -0.02030 -0.19404宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16350 2.16180 0.00170 0.07864宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.05970 9.07730 -0.01760 -0.19389宏利台灣動力基金 24.26000 24.15000 0.11000 0.45549宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54610 9.54670 -0.00060 -0.00628宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44280 9.46800 -0.02520 -0.26616宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.15900 8.15930 -0.00030 -0.00368宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.30960 8.33170 -0.02210 -0.26525宏利全球動力股票基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486宏利全球債券組合基金 13.12610 13.14270 -0.01660 -0.12631宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68190 2.67970 0.00220 0.08210宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85980 11.86380 -0.00400 -0.03372宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20320 9.20900 -0.00580 -0.06298宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50960 2.50850 0.00110 0.04385宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.40480 11.43140 -0.02660 -0.23269宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73850 3.72510 0.01340 0.35972宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58730 0.58530 0.00200 0.34171宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.44000 17.41000 0.03000 0.17231宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.12050 2.11510 0.00540 0.25531宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.81740 9.79390 0.02350 0.23995宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.76520 9.75240 0.01280 0.13125宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.83670 9.81280 0.02390 0.24356宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.90920 1.90150 0.00770 0.40494宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.66340 8.64270 0.02070 0.23951宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.65260 8.64140 0.01120 0.12961宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.47920 8.45750 0.02170 0.25658宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.37720 71.28500 0.09220 0.12934宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50180 10.48980 0.01200 0.11440宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.40330 10.40090 0.00240 0.02307宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.16820 10.16580 0.00240 0.02361宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17660 10.19020 -0.01360 -0.13346宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49450 9.49220 0.00230 0.02423宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.14720 9.14690 0.00030 0.00328宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24100 9.25360 -0.01260 -0.13616宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22470 9.21750 0.00720 0.07811宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60000 2.59500 0.00500 0.19268宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38920 0.38850 0.00070 0.18018宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.22520 12.21890 0.00630 0.05156宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92970 0.93010 -0.00040 -0.04301宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08450 8.07990 0.00460 0.05693宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18330 2.17870 0.00460 0.21114宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32290 0.32210 0.00080 0.24837宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16570 10.15390 0.01180 0.11621宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38520 0.38460 0.00060 0.15601宏利萬利貨幣市場基金 13.59230 13.59230 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.02000 0.01000 0.49505宏利精選中華基金(新臺幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973宏利臺灣股息收益基金 23.33000 23.12000 0.21000 0.90830宏利澳幣保本基金 11.38670 11.38470 0.00200 0.01757---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.35340 11.31730 0.03610 0.31898貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.56020 10.55970 0.00050 0.00473貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.00890 10.03490 -0.02600 -0.25910貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.79400 10.82200 -0.02800 -0.25873貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413貝萊德新台幣基金 12.88770 12.88770 0.00000 0.00000貝萊德寶利基金 20.04000 19.89000 0.15000 0.75415---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65240 10.65090 0.00150 0.01408保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.44070 9.47990 -0.03920 -0.41351保德信大中華基金 22.32000 22.30000 0.02000 0.08969保德信中小型股基金 39.71000 39.86000 -0.15000 -0.37632保德信中國中小基金-人民幣 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103保德信中國中小基金-美元 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150保德信中國中小基金-新臺幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.83850 8.87120 -0.03270 -0.36861保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.86120 8.89270 -0.03150 -0.35422保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.92470 8.95260 -0.02790 -0.31164保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.18610 9.21480 -0.02870 -0.31146保德信中國品牌基金-人民幣 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253保德信中國品牌基金-美元 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658保德信中國品牌基金-新臺幣 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000保德信台商全方位基金 30.24000 30.27000 -0.03000 -0.09911保德信全球中小基金 25.45000 25.34000 0.11000 0.43410保德信全球消費商機基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962保德信全球基礎建設基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803保德信全球資源基金 7.49000 7.46000 0.03000 0.40214保德信全球醫療生化基金-美元 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.98000 29.89000 0.09000 0.30110保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86120 9.83710 0.02410 0.24499保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.04570 10.02130 0.02440 0.24348保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.42890 9.43080 -0.00190 -0.02015保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58650 9.58840 -0.00190 -0.01982保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.16000 9.16810 -0.00810 -0.08835保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.92190 10.93150 -0.00960 -0.08782保德信亞太基金 18.55000 18.56000 -0.01000 -0.05388保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.28900 9.31080 -0.02180 -0.23414保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.49340 11.52040 -0.02700 -0.23437保德信店頭市場基金 30.55000 30.74000 -0.19000 -0.61809保德信拉丁美洲基金 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815保德信金平?基金 26.43000 26.35000 0.08000 0.30361保德信金滿意基金 36.65000 36.52000 0.13000 0.35597保德信科技島基金 21.29000 21.24000 0.05000 0.23540保德信高成長基金 78.09000 78.12000 -0.03000 -0.03840保德信第一基金 22.97000 23.03000 -0.06000 -0.26053保德信貨幣市場基金 15.66750 15.66740 0.00010 0.00064保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.13390 10.12420 0.00970 0.09581保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.75650 9.77300 -0.01650 -0.16883保德信新世紀基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91500 8.93090 -0.01590 -0.17803保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89860 10.91810 -0.01950 -0.17860保德信新興趨勢組合基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821保德信瑞騰基金 15.44680 15.44690 -0.00010 -0.00065保德信歐洲組合基金 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.15630 2.15660 -0.00030 -0.01391施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71220 2.71270 -0.00050 -0.01843施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31390 0.31400 -0.00010 -0.03185施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38900 0.38910 -0.00010 -0.02570施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.19260 9.20900 -0.01640 -0.17809施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77040 11.79020 -0.01980 -0.16794施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.45210 10.45630 -0.00420 -0.04017施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.94440 11.94920 -0.00480 -0.04017施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.16850 9.17350 -0.00500 -0.05450施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49640 10.50210 -0.00570 -0.05427施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06480 10.05990 0.00490 0.04871施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.15150 10.14610 0.00540 0.05322施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09790 10.09110 0.00680 0.06739施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.37160 11.32280 0.04880 0.43099施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82180 6.81150 0.01030 0.15121施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.56200 10.54610 0.01590 0.15077施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59950 11.59940 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 16.52000 16.56000 -0.04000 -0.24155施羅德樂活中小基金-I類型 3677.420003685.44000 -8.02000 -0.21761---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.43990 9.43180 0.00810 0.08588柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 10.04400 10.01610 0.02790 0.27855柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.54970 9.52360 0.02610 0.27406柏瑞中國平?基金-B類型 8.82460 8.81700 0.00760 0.08620柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.11950 9.09420 0.02530 0.27820柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.91690 8.89250 0.02440 0.27439柏瑞中國平?基金-N類型 10.08580 10.07710 0.00870 0.08633柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.41930 10.39040 0.02890 0.27814柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.22000 0.04000 0.64309柏瑞巨人基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58920 13.58910 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21010 13.22520 -0.01510 -0.11418柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13130 11.12640 0.00490 0.04404柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.98160 11.97890 0.00270 0.02254柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27770 7.28610 -0.00840 -0.11529柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20480 9.20080 0.00400 0.04347柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.91850 8.91520 0.00330 0.03702柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.31370 11.31110 0.00260 0.02299柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.76040 8.75790 0.00250 0.02855柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.29580 11.29080 0.00500 0.04428柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44380 11.45690 -0.01310 -0.11434柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.60050 10.59660 0.00390 0.03680柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90760 10.90510 0.00250 0.02293柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64770 9.65880 -0.01110 -0.11492柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.28320 10.27870 0.00450 0.04378柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.19170 10.18790 0.00380 0.03730柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.06310 10.06080 0.00230 0.02286柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.85330 10.86070 -0.00740 -0.06814柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.64430 11.63560 0.00870 0.07477柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.19440 11.18700 0.00740 0.06615柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.13020 10.13710 -0.00690 -0.06807柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.73900 10.73090 0.00810 0.07548柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.45790 10.45100 0.00690 0.06602柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.56080 10.56800 -0.00720 -0.06813柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.84060 10.83260 0.00800 0.07385柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81490 10.80770 0.00720 0.06662柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.13020 10.13700 -0.00680 -0.06708柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.73890 10.73090 0.00800 0.07455柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.45790 10.45100 0.00690 0.06602柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504柏瑞拉丁美洲基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.69600 11.73750 -0.04150 -0.35357柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.06230 8.09090 -0.02860 -0.35348柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.55770 11.56500 -0.00730 -0.06312柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.68320 10.67720 0.00600 0.05619柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09750 10.09280 0.00470 0.04657柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13240 9.13820 -0.00580 -0.06347柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98650 9.98080 0.00570 0.05711柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.01280 10.00810 0.00470 0.04696柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.27260 10.26680 0.00580 0.05649柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15090 10.15730 -0.00640 -0.06301柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08080 10.07600 0.00480 0.04764柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.34740 10.34160 0.00580 0.05608柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86780 9.87410 -0.00630 -0.06380柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.76930 9.76210 0.00720 0.07375柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.01910 10.01440 0.00470 0.04693柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07560 12.07520 0.00040 0.00331柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.10180 11.08550 0.01630 0.14704柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.75020 10.73550 0.01470 0.13693柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82240 7.82210 0.00030 0.00384柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62410 9.60990 0.01420 0.14776柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.31050 10.29640 0.01410 0.13694柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38030 10.37990 0.00040 0.00385柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76690 10.75220 0.01470 0.13672柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.40460 10.38930 0.01530 0.14727柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.98340 9.98300 0.00040 0.00401柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.52850 10.51410 0.01440 0.13696柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.30670 11.31650 -0.00980 -0.08660柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.43890 11.43300 0.00590 0.05161柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.65870 10.65390 0.00480 0.04505柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89530 9.90390 -0.00860 -0.08683柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.28190 10.27660 0.00530 0.05157柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.19050 10.18590 0.00460 0.04516柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.77790 10.77230 0.00560 0.05199柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08800 10.09680 -0.00880 -0.08716柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.15260 10.14810 0.00450 0.04434柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.05930 10.06800 -0.00870 -0.08641柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05070 10.05940 -0.00870 -0.08649柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.49670 10.49130 0.00540 0.05147柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.95440 9.94990 0.00450 0.04523柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.89000 16.84000 0.05000 0.29691柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12840 13.12280 0.00560 0.04267柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53410 8.53050 0.00360 0.04220柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.35620 10.31090 0.04530 0.43934柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.77020 10.71410 0.05610 0.52361柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.85760 10.81750 0.04010 0.37070柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.50230 10.44860 0.05370 0.51394柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06340 10.01940 0.04400 0.43915柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38620 10.33210 0.05410 0.52361柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.23340 10.19560 0.03780 0.37075柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20800 10.15570 0.05230 0.51498柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.19480 10.14170 0.05310 0.52358柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15180 10.09990 0.05190 0.51387---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.94000 17.06000 -0.12000 -0.70340國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.48000 24.14000 0.34000 1.40845國泰大中華基金 19.37000 19.25000 0.12000 0.62338國泰小龍基金 14.20000 14.09000 0.11000 0.78070國泰中小成長基金 39.83000 39.67000 0.16000 0.40333國泰中國內需增長基金台幣級別 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50720 0.50580 0.00140 0.27679國泰中國內需增長基金美元級別 0.49230 0.49090 0.00140 0.28519國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21650 2.21130 0.00520 0.23516國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.91730 9.94690 -0.02960 -0.29758國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.19460 9.22200 -0.02740 -0.29712國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31850 0.31870 -0.00020 -0.06275國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.93510 10.93400 0.00110 0.01006國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58740 1.59200 -0.00460 -0.28894國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02500 10.06540 -0.04040 -0.40138國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32720 0.32760 -0.00040 -0.12210國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52050 0.51810 0.00240 0.46323國泰中港台基金台幣級別 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837國泰中港台基金美元級別 0.41270 0.41150 0.00120 0.29162國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.42000 22.90000 0.52000 2.27074國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.79000 16.21000 -0.42000 -2.59099國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.29000 25.97000 1.32000 5.08279國泰台灣貨幣市場基金 12.35140 12.35130 0.00010 0.00081國泰平?基金 24.18000 24.04000 0.14000 0.58236國泰全球永利貨幣市場基金 12.62210 12.62210 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.19030 2.17970 0.01060 0.48631國泰全球高股息基金-台幣級別 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-美金級別 0.31940 0.31880 0.00060 0.18821國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42100 0.41900 0.00200 0.47733國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44030 0.43660 0.00370 0.84746國泰全球資源基金 6.29000 6.26000 0.03000 0.47923國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27060 0.26760 0.00300 1.12108國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36910 0.36870 0.00040 0.10849國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34670 0.34640 0.00030 0.08661國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38380 0.38340 0.00040 0.10433國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42880 0.42650 0.00230 0.53927國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.33680 2.33280 0.00400 0.17147國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.67520 10.70880 -0.03360 -0.31376國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.30360 10.33610 -0.03250 -0.31443國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34160 0.34210 -0.00050 -0.14616國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32980 0.33020 -0.00040 -0.12114國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44750 0.44680 0.00070 0.15667國泰亞洲成長基金台幣級別 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371國泰亞洲成長基金美元級別 0.29870 0.29980 -0.00110 -0.36691國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50960 0.50600 0.00360 0.71146國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075國泰科技生化基金 31.66000 31.61000 0.05000 0.15818國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.87000 21.79000 0.08000 0.36714國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.70000 17.82000 -0.12000 -0.67340國泰紐幣2021保本基金 11.39230 11.34900 0.04330 0.38153國泰紐幣八年期保本基金 11.64030 11.59470 0.04560 0.39328國泰紐幣保本基金 11.80940 11.78150 0.02790 0.23681國泰高科技基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515國泰國泰基金 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704國泰富時中國A50基金 16.47000 16.39000 0.08000 0.48810國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.70340 10.71690 -0.01350 -0.12597國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.37510 8.38560 -0.01050 -0.12521國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34430 0.34430 0.00000 0.00000國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26980 0.26940 0.00040 0.14848國泰新興市場基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24000 2.23180 0.00820 0.36742國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60850 1.60270 0.00580 0.36189國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33660 0.33640 0.00020 0.05945國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35380 0.35360 0.00020 0.05656國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24360 0.24340 0.00020 0.08217國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66830 10.67420 -0.00590 -0.05527國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53360 7.53780 -0.00420 -0.05572國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.43000 17.58000 -0.15000 -0.85324國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.18000 24.75000 0.43000 1.73737國泰價值卓越基金 11.86000 11.75000 0.11000 0.93617國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32920 0.32680 0.00240 0.73439國泰豐益債券組合基金 12.12020 12.12910 -0.00890 -0.07338---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86450 9.84890 0.01560 0.15839第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.81970 8.84690 -0.02720 -0.30745第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.30380 10.28690 0.01690 0.16429第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.23380 9.26220 -0.02840 -0.30662第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63200 10.63060 0.00140 0.01317第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.42460 9.44580 -0.02120 -0.22444第一金大中華基金 20.68000 20.65000 0.03000 0.14528第一金小型精選基金 26.97000 26.89000 0.08000 0.29751第一金中國世紀基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619第一金中國世紀基金-人民幣 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402第一金中概平衡基金 20.11000 19.98000 0.13000 0.65065第一金台灣貨幣市場基金 15.15340 15.15330 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.77600 176.77400 0.00200 0.00113第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.19030 10.17790 0.01240 0.12183第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940第一金全球大趨勢基金 19.49000 19.40000 0.09000 0.46392第一金全球不動產證券化基金A 7.29060 7.29330 -0.00270 -0.03702第一金全球不動產證券化基金B 5.41620 5.41820 -0.00200 -0.03691第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.17650 9.17550 0.00100 0.01090第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20260 10.20140 0.00120 0.01176第一金全球高收益債券基金A 14.68770 14.69450 -0.00680 -0.04628第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.50890 10.50460 0.00430 0.04093第一金全球高收益債券基金A-美元 9.55460 9.55410 0.00050 0.00523第一金全球高收益債券基金B 9.61080 9.61530 -0.00450 -0.04680第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27710 10.27360 0.00350 0.03407第一金全球高收益債券基金B-美元 8.33230 8.33210 0.00020 0.00240第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.45380 11.45950 -0.00570 -0.04974第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630第一金亞洲科技基金 16.51000 16.68000 -0.17000 -1.01918第一金亞洲新興市場基金 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546第一金店頭市場基金 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383第一金創新趨勢基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000第一金電子基金 24.95000 24.97000 -0.02000 -0.08010---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540統一大滿貫基金 26.06000 25.98000 0.08000 0.30793統一大龍印基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416統一大龍騰中國基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497統一中小基金 20.05000 20.07000 -0.02000 -0.09965統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.53250 10.52610 0.00640 0.06080統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88720 9.88420 0.00300 0.03035統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.75260 9.76310 -0.01050 -0.10755統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.45740 11.45050 0.00690 0.06026統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.65600 10.65280 0.00320 0.03004統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52410 10.53540 -0.01130 -0.10726統一台灣動力基金 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232統一全天候基金 77.71000 77.50000 0.21000 0.27097統一全球債券組合基金 12.16980 12.17950 -0.00970 -0.07964統一全球新科技基金(人民幣) 12.63000 12.69000 -0.06000 -0.47281統一全球新科技基金(美元) 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473統一全球新科技基金(新台幣) 11.48000 11.55000 -0.07000 -0.60606統一亞太基金 22.56000 22.60000 -0.04000 -0.17699統一亞洲大金磚基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365統一奔騰基金 43.43000 43.57000 -0.14000 -0.32132統一強棒貨幣市場基金 16.56440 16.56430 0.00010 0.00060統一強漢基金 18.61000 18.50000 0.11000 0.59459統一統信基金 26.17000 26.11000 0.06000 0.22980統一黑馬基金 43.85000 43.99000 -0.14000 -0.31825統一新亞洲科技能源基金 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95730 8.96500 -0.00770 -0.08589統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54700 10.55600 -0.00900 -0.08526統一經建基金 32.75000 32.61000 0.14000 0.42932統一龍馬基金 51.65000 51.42000 0.23000 0.44730---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 15.70000 15.70000 0.00000 0.00000野村中小基金 37.69000 37.71000 -0.02000 -0.05304野村中國機會基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091野村巴西基金 5.75000 5.78000 -0.03000 -0.51903野村日本領先基金 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744野村台灣高股息基金 20.56000 20.45000 0.11000 0.53790野村台灣運籌基金 29.20000 29.00000 0.20000 0.68966野村平?基金 16.66000 16.62000 0.04000 0.24067野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926野村全球生技醫療基金 15.84000 15.77000 0.07000 0.44388野村全球品牌基金 19.80000 19.65000 0.15000 0.76336野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.43080 8.47000 -0.03920 -0.46281野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.12360 11.17530 -0.05170 -0.46263野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.16970 11.20450 -0.03480 -0.31059野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.60000 -0.03000 -0.39474野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.94000 16.86000 0.08000 0.47450野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762野村全球短期收益基金-美元計價 10.08700 10.08140 0.00560 0.05555野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18650 10.18830 -0.00180 -0.01767野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.95980 9.95800 0.00180 0.01808野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.79770 9.79440 0.00330 0.03369野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.56520 9.57390 -0.00870 -0.09087野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.31850 10.31670 0.00180 0.01745野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.10110 10.09770 0.00340 0.03367野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.86420 9.87310 -0.00890 -0.09014野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.10440 10.07980 0.02460 0.24405野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.99600 9.96870 0.02730 0.27386野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.91140 9.89840 0.01300 0.13133野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.68850 9.66340 0.02510 0.25974野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.78550 9.76070 0.02480 0.25408野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.24940 9.22620 0.02320 0.25146野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.31290 9.30930 0.00360 0.03867野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.17480 9.15500 0.01980 0.21628野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.43170 10.40460 0.02710 0.26046野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.91550 10.88790 0.02760 0.25349野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.78750 9.76290 0.02460 0.25197野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.84810 9.84430 0.00380 0.03860野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.82310 9.80190 0.02120 0.21628野村成長基金 26.39000 26.32000 0.07000 0.26596野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53890 9.53110 0.00780 0.08184野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88770 9.87060 0.01710 0.17324野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.23560 13.22470 0.01090 0.08242野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.72550 11.70510 0.02040 0.17428野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.69390 10.69640 -0.00250 -0.02337野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.48030 10.47940 0.00090 0.00859野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.29060 10.29910 -0.00850 -0.08253野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94340 10.95250 -0.00910 -0.08309野村泰國基金 35.30000 35.57000 -0.27000 -0.75907野村高科技基金 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422野村貨幣市場基金 16.16920 16.16900 0.00020 0.00124野村新馬基金 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49270 8.49910 -0.00640 -0.07530野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70430 11.71310 -0.00880 -0.07513野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.51000 7.54000 -0.03000 -0.39788野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000野村精選貨幣市場基金 12.03740 12.03730 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.60000 0.10000 1.31579野村歐洲高股息基金累積型 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385野村積極成長基金 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149野村優質基金 30.75000 30.58000 0.17000 0.55592野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80450 8.80080 0.00370 0.04204野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.14900 8.14230 0.00670 0.08229野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33310 8.34030 -0.00720 -0.08633野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.68770 10.68310 0.00460 0.04306野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96080 9.95270 0.00810 0.08138野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21450 10.22330 -0.00880 -0.08608野村環球基金-人民幣計價 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174野村環球基金-新臺幣計價 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901野村鴻利基金 18.52000 18.42000 0.10000 0.54289野村鴻揚貨幣市場基金 16.80570 16.80560 0.00010 0.00060野村鴻運基金 18.44000 18.27000 0.17000 0.93049野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057野村鑫平衡組合基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616野村鑫全球債券組合基金 13.20120 13.21050 -0.00930 -0.07040---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000凱基台灣精五門基金 20.12000 20.11000 0.01000 0.04973凱基全球高效平?基?(台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(美元) 10.08560 10.05800 0.02760 0.27441凱基亞太高股息基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200凱基亞洲四金磚基金 14.14000 14.10000 0.04000 0.28369凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.27440 10.24430 0.03010 0.29382凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000凱基凱旋貨幣市場基金 11.48570 11.48560 0.00010 0.00087凱基開創基金 20.46000 20.33000 0.13000 0.63945凱基雲端趨勢基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000凱基新興市場中小基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30510 10.31650 -0.01140 -0.11050凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.69550 8.70510 -0.00960 -0.11028凱基新興趨勢ETF組合基金 7.12000 7.10000 0.02000 0.28169凱基資源國基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.19240 10.14390 0.04850 0.47812凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408凱基護城河基金-台幣計價A 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017凱基護城河基金-美元計價B 10.79490 10.75180 0.04310 0.40086---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 22.46000 22.44000 0.02000 0.08913富邦上証180基金 27.61000 27.50000 0.11000 0.40000富邦大中華成長基金 5.47000 5.42000 0.05000 0.92251富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.32000 33.83000 0.49000 1.44842富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.75360 10.75220 0.00140 0.01302富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.92810 9.98420 -0.05610 -0.56189富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78710 12.77920 0.00790 0.06182富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90900 1.90850 0.00050 0.02620富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.26500 10.31470 -0.04970 -0.48184富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57480 1.58250 -0.00770 -0.48657富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28100 11.26970 0.01130 0.10027富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64400 1.64610 -0.00210 -0.12757富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19950 10.21530 -0.01580 -0.15467富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50490 1.51060 -0.00570 -0.37733富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.42450 10.37500 0.04950 0.47711富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.54130 9.51490 0.02640 0.27746富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.38240 9.39010 -0.00770 -0.08200富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.63700 9.62830 0.00870 0.09036富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77900 8.79170 -0.01270 -0.14445富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.65540 8.69950 -0.04410 -0.50693富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.51000 17.90000 -0.39000 -2.17877富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.65000 17.84000 0.81000 4.54036富邦日本東証基金 19.87000 19.44000 0.43000 2.21193富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.95000 35.62000 0.33000 0.92645富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.71000 42.24000 0.47000 1.11269富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.85000 43.44000 0.41000 0.94383富邦台灣心基金 16.41000 16.33000 0.08000 0.48990富邦台灣釆吉50基金 43.07000 42.64000 0.43000 1.00844富邦台灣科技指數基金 44.64000 44.37000 0.27000 0.60852富邦全球不動產基金-(美元) 0.26930 0.26850 0.00080 0.29795富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33980 0.34000 -0.00020 -0.05882富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.79290 10.80420 -0.01130 -0.10459富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30260 0.30280 -0.00020 -0.06605富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.57200 9.59550 -0.02350 -0.24491富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.79000 20.77000 0.02000 0.09629富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 22.67000 22.74000 -0.07000 -0.30783富邦吉祥貨幣市場基金 15.54930 15.54910 0.00020 0.00129富邦長紅基金 50.06000 49.73000 0.33000 0.66358富邦科技基金 18.91000 18.89000 0.02000 0.10588富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.37000 24.07000 0.30000 1.24636富邦高成長基金 18.57000 18.48000 0.09000 0.48701富邦基金 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909富邦深証100基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23050 12.24530 -0.01480 -0.12086富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.03920 10.08640 -0.04720 -0.46796富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.62390 9.68410 -0.06020 -0.62164富邦精準基金 36.66000 36.55000 0.11000 0.30096富邦精銳中小基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.95000 10.76000 0.19000 1.76580---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 26.55000 26.38000 0.17000 0.64443富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.05770 10.08840 -0.03070 -0.30431富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.07820 10.10860 -0.03040 -0.30073富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02640 10.05480 -0.02840 -0.28245富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.17030 10.20210 -0.03180 -0.31170富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.11970 10.15020 -0.03050 -0.30049富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.07740 10.10600 -0.02860 -0.28300富達卓越領航全球組合基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12850 10.09320 0.03530 0.34974富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44680 9.44350 0.00330 0.03494富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.27020 9.27130 -0.00110 -0.01186富蘭克林華美中華基金 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.08000 17.08000 0.00000 0.00000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.31990 8.33810 -0.01820 -0.21828富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.41070 9.42060 -0.00990 -0.10509富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.56190 9.57190 -0.01000 -0.10447富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.33780 9.35820 -0.02040 -0.21799富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.03940 9.03730 0.00210 0.02324富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.41940 10.41700 0.00240 0.02304富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.93370 10.92830 0.00540 0.04941富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.95670 11.95070 0.00600 0.05021富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10890 8.10670 0.00220 0.02714富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.84160 9.83900 0.00260 0.02643富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16080 8.16600 -0.00520 -0.06368富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59810 10.60480 -0.00670 -0.06318富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.13940 8.13790 0.00150 0.01843富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.09030 10.08840 0.00190 0.01883富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.03980 9.07300 -0.03320 -0.36592富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92490 9.94800 -0.02310 -0.23221富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.11650 10.14000 -0.02350 -0.23176富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11830 13.16660 -0.04830 -0.36684富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48620 11.47450 0.01170 0.10197富蘭克林華美第一富基金 31.83000 31.82000 0.01000 0.03143富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23660 10.23660 0.00000 0.00000富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.74420 7.68940 0.05480 0.71267富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.18180 10.17570 0.00610 0.05995富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.47460 10.49180 -0.01720 -0.16394富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95690 10.97490 -0.01800 -0.16401富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92340 7.92610 -0.00270 -0.03406富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.11980 10.11170 0.00810 0.08011富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33970 10.33140 0.00830 0.08034富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.06310 11.06690 -0.00380 -0.03434---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.10320 11.10140 0.00180 0.01621復華人生目標基金 28.69870 28.69750 0.00120 0.00418復華大中華中小策略基金 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938復華中小精選基金 45.54000 45.76000 -0.22000 -0.48077復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641復華台灣智能基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557復華全方位基金 20.39000 20.43000 -0.04000 -0.19579復華全球大趨勢基金-美元 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.28000 16.27000 0.01000 0.06146復華全球平?基金-新臺幣 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000復華全球物聯網科技基金-美元 12.21000 12.13000 0.08000 0.65952復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043復華全球原物料基金 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562復華全球消費基金-新臺幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31260 11.31830 -0.00570 -0.05036復華全球債券基金 13.57470 13.60910 -0.03440 -0.25277復華全球債券組合基金 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303復華有利貨幣市場基金 13.36540 13.36530 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510復華亞太成長基金 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197復華東協世紀基金 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528復華南非幣2017保本基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244復華南非幣長期收益基金A 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020復華南非幣長期收益基金B 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952復華南非幣短期收益基金A 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893復華美國新星基金-美元 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598復華美國新星基金-新臺幣 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422復華恒生基金 17.37000 17.32000 0.05000 0.28868復華恒生單日反向一倍基金 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668復華恒生單日正向二倍基金 22.03000 21.85000 0.18000 0.82380復華神盾基金 19.71520 19.72390 -0.00870 -0.04411復華高成長基金 46.84000 46.93000 -0.09000 -0.19177復華高益策略組合基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440復華貨幣市場基金 14.32360 14.32350 0.00010 0.00070復華復華基金 14.65000 14.69000 -0.04000 -0.27229復華華人世紀基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524復華傳家二號基金 22.29390 22.28220 0.01170 0.05251復華傳家基金 18.99810 19.02800 -0.02990 -0.15714復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662復華新興人民幣短期收益基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181復華新興人民幣債券基金A 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889復華新興人民幣債券基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136復華滬深300 A股基金 20.41000 20.32000 0.09000 0.44291復華數位經濟基金 36.59000 36.74000 -0.15000 -0.40827---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.71780 9.70290 0.01490 0.15356景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.75710 8.76510 -0.00800 -0.09127景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.89330 8.92500 -0.03170 -0.35518景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.20280 11.18570 0.01710 0.15287景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.11400 10.12330 -0.00930 -0.09187景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.27970 10.31620 -0.03650 -0.35381景順主流基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750景順台灣科技基金 30.19000 30.01000 0.18000 0.59980景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881景順全球科技基金 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177景順全球康健基金 15.84000 15.80000 0.04000 0.25316景順貨幣市場基金 15.86160 15.86150 0.00010 0.00063景順潛力基金 32.63000 32.50000 0.13000 0.40000---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.13440 9.11780 0.01660 0.18206華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.44650 8.45900 -0.01250 -0.14777華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.84040 10.82080 0.01960 0.18113華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.06540 10.08040 -0.01500 -0.14880華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940華南永昌中國A股基金(美元) 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599華南永昌永昌基金 14.74000 14.56000 0.18000 1.23626華南永昌全球亨利組合基金 14.32460 14.33590 -0.01130 -0.07882華南永昌全球神農水資源基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000華南永昌全球精品基金 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661華南永昌物聯網精選基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629華南永昌策略報酬基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11840 16.11820 0.00020 0.00124華南永昌龍盈平?基金 19.37360 19.32640 0.04720 0.24423華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86930 11.86910 0.00020 0.00169---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.67000 19.74000 -0.07000 -0.35461華頓中國多重機會平?基金 10.61030 10.62290 -0.01260 -0.11861華頓台灣基金 18.01000 17.96000 0.05000 0.27840華頓平安貨幣市場基金 11.45730 11.45720 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793華頓全球高收益債券基金A 13.37420 13.37950 -0.00530 -0.03961華頓全球高收益債券基金B 9.13970 9.14330 -0.00360 -0.03937華頓全球黑鑽油源基金 6.09000 6.08000 0.01000 0.16447華頓新興亞太債券基金A 10.71530 10.72020 -0.00490 -0.04571華頓新興亞太債券基金B 8.70690 8.71090 -0.00400 -0.04592---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64250 2.62640 0.01610 0.61301匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.95770 11.94560 0.01210 0.10129匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38520 0.38380 0.00140 0.36477匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.00640 10.97640 0.03000 0.27331匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.46270 10.42960 0.03310 0.31737匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.90150 9.92510 -0.02360 -0.23778匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.35040 9.37270 -0.02230 -0.23793匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.03770 10.03510 0.00260 0.02591匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.52460 9.52020 0.00440 0.04622匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000匯豐中國科技精選基金(美元) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395匯豐中國動力基金(人民幣) 3.00000 2.98000 0.02000 0.67114匯豐中國動力基金(台幣) 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33050 2.32800 0.00250 0.10739匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04430 2.03890 0.00540 0.26485匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31700 11.33590 -0.01890 -0.16673匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.87920 9.89580 -0.01660 -0.16775匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33910 0.33960 -0.00050 -0.14723匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29960 0.29980 -0.00020 -0.06671匯豐五福全球債券組合基金 13.19920 13.20360 -0.00440 -0.03332匯豐太平洋精典基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557匯豐台灣精典基金 21.06000 20.85000 0.21000 1.00719匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000匯豐安富基金 23.46000 23.33000 0.13000 0.55722匯豐成功基金 35.45000 34.86000 0.59000 1.69248匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58510 2.57730 0.00780 0.30264匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.47420 2.46660 0.00760 0.30812匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84530 11.85130 -0.00600 -0.05063匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.79310 8.79890 -0.00580 -0.06592匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37760 0.37740 0.00020 0.05299匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35970 0.35950 0.00020 0.05563匯豐拉丁美洲基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435匯豐金磚動力基金 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94730 14.94720 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.78710 15.78710 0.00000 0.00000匯豐黃金及礦業股票型基金 5.55000 5.63000 -0.08000 -1.42096匯豐新鑽動力基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.89730 5.92840 -0.03110 -0.52459匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03420 9.06530 -0.03110 -0.34307匯豐龍鳳基金 44.89000 44.46000 0.43000 0.96716匯豐龍騰電子基金 31.62000 31.49000 0.13000 0.41283匯豐雙高收益債券組合基金 12.25710 12.25900 -0.00190 -0.01550---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.59000 18.46000 0.13000 0.70423新光中國成長基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546新光台灣富貴基金 22.10000 22.09000 0.01000 0.04527新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223新光全球生技醫療基金(美元) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042新光全球債券基金(A累積)美元 9.97570 10.00420 -0.02850 -0.28488新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.81490 9.86270 -0.04780 -0.48465新光全球債券基金(B配息)美元 9.95900 9.98570 -0.02670 -0.26738新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.79880 9.84640 -0.04760 -0.48343新光吉星貨幣市場基金 15.35960 15.35950 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 20.34000 20.42000 -0.08000 -0.39177新光兩岸優勢基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545新光店頭基金 22.12000 22.22000 -0.10000 -0.45005新光南非幣保本基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185新光國家建設基金 24.41000 24.33000 0.08000 0.32881新光創新科技基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000新光福運平?基金 16.24720 16.25020 -0.00300 -0.01846新光澳幣八年期保本基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305新光澳幣保本基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686瑞銀全球創新趨勢基金 6.06000 6.04000 0.02000 0.33113瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.08870 14.10670 -0.01800 -0.12760瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51070 9.57580 -0.06510 -0.67984---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66210 10.66080 0.00130 0.01219群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60600 9.62770 -0.02170 -0.22539群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.40550 9.35520 0.05030 0.53767群益大中華雙力優勢基金-美元 7.05690 7.01750 0.03940 0.56145群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285群益大印度基金-人民幣 12.24720 12.19580 0.05140 0.42146群益大印度基金-美元 11.56220 11.51070 0.05150 0.44741群益大印度基金-新臺幣 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.53180 10.43340 0.09840 0.94312群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.19570 10.09790 0.09780 0.96852群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.20610 10.11080 0.09530 0.94256群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.13210 9.04460 0.08750 0.96743群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849群益中小型股基金 33.34000 33.42000 -0.08000 -0.23938群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.75790 9.75470 0.00320 0.03280群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.09360 9.08840 0.00520 0.05722群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.58570 8.60340 -0.01770 -0.20573群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.12880 9.12580 0.00300 0.03287群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.50750 8.50260 0.00490 0.05763群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.03260 8.04920 -0.01660 -0.20623群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97930 10.95460 0.02470 0.22548群益中國高收益債券基金-美元 10.23040 10.20480 0.02560 0.25086群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04400 10.04530 -0.00130 -0.01294群益中國新機會基金-人民幣 7.15780 7.13200 0.02580 0.36175群益中國新機會基金-美元 7.95480 7.92410 0.03070 0.38743群益中國新機會基金-新臺幣 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106群益平?王基金 18.92680 18.91820 0.00860 0.04546群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.22720 10.19920 0.02800 0.27453群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.79920 9.76990 0.02930 0.29990群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.88830 9.86130 0.02700 0.27380群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47500 9.44670 0.02830 0.29958群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09640 10.11740 -0.02100 -0.20756群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.89330 7.90970 -0.01640 -0.20734群益全球關鍵生技基金-美元 12.35160 12.25690 0.09470 0.77263群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180群益印巴雙星基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275群益印度中小基金-人民幣 12.96110 12.91310 0.04800 0.37172群益印度中小基金-美元 11.53900 11.49350 0.04550 0.39588群益印度中小基金-新臺幣 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914群益多利策略組合基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651群益多重收益組合基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435群益多重資產組合基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252群益安家基金 19.02130 18.94970 0.07160 0.37784群益安穩貨幣市場基金 15.98760 15.98750 0.00010 0.00063群益那斯達克生技基金 19.84000 19.70000 0.14000 0.71066群益亞太中小基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804群益亞太新趨勢平衡基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77000 9.79730 -0.02730 -0.27865群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.97750 7.99980 -0.02230 -0.27876群益店頭市場基金 71.47000 71.85000 -0.38000 -0.52888群益東方盛世基金 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284群益東協成長基金-人民幣 11.41540 11.39220 0.02320 0.20365群益東協成長基金-美元 10.05850 10.03550 0.02300 0.22919群益東協成長基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.22190 10.22940 -0.00750 -0.07332群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.97830 9.98310 -0.00480 -0.04808群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.76560 9.79610 -0.03050 -0.31135群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.94290 9.95010 -0.00720 -0.07236群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.70910 9.71370 -0.00460 -0.04736群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.50030 9.53000 -0.02970 -0.31165群益長安基金 20.88000 20.92000 -0.04000 -0.19120群益美國新創亮點基金-美元 11.49490 11.40560 0.08930 0.78295群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005群益真善美基金 16.02620 15.99430 0.03190 0.19945群益馬拉松基金 93.03000 92.53000 0.50000 0.54037群益深証中小板基金 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826群益創新科技基金 24.53000 24.37000 0.16000 0.65654群益華夏盛世基金-人民幣 8.34850 8.30490 0.04360 0.52499群益華夏盛世基金-美元 7.80890 7.76610 0.04280 0.55111群益華夏盛世基金-新臺幣 12.96000 12.92000 0.04000 0.30960群益奧斯卡基金 21.75000 21.73000 0.02000 0.09204群益新興大消費基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000群益新興金鑽基金-美元 10.32820 10.29420 0.03400 0.33028群益新興金鑽基金-新臺幣 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000群益葛萊美基金 18.38000 18.49000 -0.11000 -0.59492群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.73630 9.72190 0.01440 0.14812群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.09220 10.05900 0.03320 0.33005群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.95960 9.92380 0.03580 0.36075群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.11770 8.10570 0.01200 0.14804群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91300 8.88370 0.02930 0.32982群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62680 8.59580 0.03100 0.36064---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.77000 27.67000 0.10000 0.36140德信中國精選成長基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709德信台灣主流中小基金 16.25000 16.24000 0.01000 0.06158德信新興股票組合基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334德信萬保貨幣市場基金 11.86460 11.86450 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 10.96610 10.99100 -0.02490 -0.22655德信數位時代基金 27.27000 27.24000 0.03000 0.11013---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58770 11.58760 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.72000 17.68000 0.04000 0.22624德銀遠東DWS全球神農基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.59490 11.55080 0.04410 0.38179德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.86200 14.80490 0.05710 0.38568德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.01740 9.01440 0.00300 0.03328德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.85570 11.84490 0.01080 0.09118德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.15520 11.14500 0.01020 0.09152德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.17210 13.16220 0.00990 0.07522德銀遠東DWS科技基金 14.05000 14.00000 0.05000 0.35714---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.00000 16.00000 0.00000 0.00000摩根中小基金 23.15000 23.05000 0.10000 0.43384摩根中國A股基金 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331摩根中國A股基金(美元) 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093摩根中國亮點基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.74320 9.71490 0.02830 0.29131摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.64620 10.58620 0.06000 0.56678摩根中國雙息平?基金-累積型 10.29040 10.25990 0.03050 0.29727摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.39750 11.32920 0.06830 0.60287摩根台灣金磚基金 18.50000 18.40000 0.10000 0.54348摩根台灣基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333摩根台灣增長基金 45.97000 45.60000 0.37000 0.81140摩根平?基金 25.87000 25.71000 0.16000 0.62233摩根全球α基金 16.46000 16.45000 0.01000 0.06079摩根全球平?基金 13.91050 13.93730 -0.02680 -0.19229摩根全球發現基金 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95100 9.93050 0.02050 0.20643摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58220 10.55540 0.02680 0.25390摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06000 10.03340 0.02660 0.26511摩根多元入息成長基金-累積型 10.87880 10.85630 0.02250 0.20725摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.73170 10.71390 0.01780 0.16614摩根亞太高息平?基金-累積型 12.92000 12.89860 0.02140 0.16591摩根亞洲基金 43.01000 43.07000 -0.06000 -0.13931摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.38260 9.38530 -0.00270 -0.02877摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.50620 10.49090 0.01530 0.14584摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44620 9.43880 0.00740 0.07840摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59160 12.59520 -0.00360 -0.02858摩根東方內需機會基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641摩根東方科技基金 28.62000 28.78000 -0.16000 -0.55594摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832摩根金龍收成基金 16.87000 16.85000 0.02000 0.11869摩根第一貨幣市場基金 15.01130 15.01120 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 11.14000 11.36000 -0.22000 -1.93662摩根新金磚五國基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101摩根新絲路基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523摩根新興35基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953摩根新興日本基金 20.64000 21.04000 -0.40000 -1.90114摩根新興活利債券基金-月配息型 8.19310 8.18060 0.01250 0.15280摩根新興活利債券基金-累積型 10.77790 10.76150 0.01640 0.15240摩根新興科技基金 50.84000 50.65000 0.19000 0.37512摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93080 8.92700 0.00380 0.04257摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.72470 10.72020 0.00450 0.04198摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.52570 8.52190 0.00380 0.04459摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.07190 9.04930 0.02260 0.24974摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.62920 8.60600 0.02320 0.26958摩根新興雙利平?基金-累積型 9.19990 9.19570 0.00420 0.04567摩根龍揚基金 25.19000 25.15000 0.04000 0.15905摩根環球股票收益基金-月配息型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177摩根環球股票收益基金-累積型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900摩根總收益組合基金-月配息型 9.62540 9.62940 -0.00400 -0.04154摩根總收益組合基金-累積型 11.16630 11.17090 -0.00460 -0.04118---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 19.16000 19.14000 0.02000 0.10449聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.34410 11.34260 0.00150 0.01322聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.75380 10.75060 0.00320 0.02977聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31620 10.33210 -0.01590 -0.15389聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.90870 10.90720 0.00150 0.01375聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.33090 10.32780 0.00310 0.03002聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.91000 9.92530 -0.01530 -0.15415聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.55670 9.52530 0.03140 0.32965聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69010 9.68380 0.00630 0.06506聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.23800 10.22000 0.01800 0.17613聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.16960 10.15200 0.01760 0.17336聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00070 9.99650 0.00420 0.04201聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.23800 10.22000 0.01800 0.17613聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16960 10.15200 0.01760 0.17336聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00070 9.99650 0.00420 0.04201聯邦金鑽平?基金 18.06540 17.96060 0.10480 0.58350聯邦貨幣市場基金 13.08750 13.08740 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.86040 10.85910 0.00130 0.01197聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.02220 9.02120 0.00100 0.01108聯邦精選科技基金 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20340 16.22560 -0.02220 -0.13682聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.20520 11.17620 0.02900 0.25948聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.21200 11.20680 0.00520 0.04640聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.93590 10.93080 0.00510 0.04666聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.42510 11.42500 0.00010 0.00088聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39300 11.41120 -0.01820 -0.15949聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.84420 10.84410 0.00010 0.00092聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.46350 9.47860 -0.01510 -0.15931---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 33.05000 32.86000 0.19000 0.57821聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.70000 17.64000 0.06000 0.34014聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.54000 16.49000 0.05000 0.30321聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.93000 14.88000 0.05000 0.33602聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.27000 15.20000 0.07000 0.46053聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.04000 14.99000 0.05000 0.33356聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.43000 17.43000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.77000 16.77000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.97000 14.95000 0.02000 0.13378聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000聯博亞太地產基金-A類型 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699聯博亞太地產基金-B類型 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978聯博貨幣市場基金 14.93800 14.93780 0.00020 0.00134聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.47850 10.47690 0.00160 0.01527聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.37350 8.37220 0.00130 0.01553聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.75200 14.74060 0.01140 0.07734---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.06000 16.14000 -0.08000 -0.49566瀚亞中國基金-人民幣 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566瀚亞中國基金-新台幣 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342瀚亞巴西基金 4.73000 4.71000 0.02000 0.42463瀚亞外銷基金 30.55000 30.50000 0.05000 0.16393瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.14760 10.14210 0.00550 0.05423瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.12160 10.11790 0.00370 0.03657瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.27350 12.28160 -0.00810 -0.06595瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.87990 9.83380 0.04610 0.46879瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.26460 8.26000 0.00460 0.05569瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.57930 8.57780 0.00150 0.01749瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65000 8.65570 -0.00570 -0.06585瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.81010 7.77370 0.03640 0.46825瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.86490 9.87140 -0.00650 -0.06585瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060瀚亞全球綠色金脈基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000瀚亞印度基金-人民幣 11.97000 11.91000 0.06000 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0.55263瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.48550 13.49430 -0.00880 -0.06521瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.83790 10.82100 0.01690 0.15618瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.33380 10.32260 0.01120 0.10850瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.33070 12.33870 -0.00800 -0.06484瀚亞非洲基金-南非幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434瀚亞非洲基金-新臺幣 18.25000 18.29000 -0.04000 -0.21870瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47720 13.47710 0.00010 0.00074瀚亞美國高科技基金 19.38000 19.37000 0.01000 0.05163瀚亞高科技基金 46.97000 47.05000 -0.08000 -0.17003瀚亞理財通基金 20.31000 20.24000 0.07000 0.34585瀚亞菁華基金 16.14000 16.11000 0.03000 0.18622瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.77520 11.73040 0.04480 0.38191瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25490 9.21960 0.03530 0.38288瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.23820 10.20900 0.02920 0.28602瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.90500 9.87990 0.02510 0.25405瀚亞新興豐收基金A-美元 10.20550 10.17980 0.02570 0.25246瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.58030 9.57890 0.00140 0.01462瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.29930 9.25130 0.04800 0.51885瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.00500 8.97940 0.02560 0.28510瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.54200 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